国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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